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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 mai 2018 22:30
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 17 mai 2018 4056,560 EUR 46089308.020
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 21 mai 2018 49915,910 EUR 25970749.800
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 21 mai 2018 113142,140 EUR 5996533.840
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 06 juil. 2017 192,390 EUR 58003226.680
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 06 juil. 2017 471500,690 EUR 129799426.000
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 16 mai 2018 126,620 EUR 97925000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 16 mai 2018 103,590 EUR 26195000.000
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 17 mai 2018 948,920 EUR 713156283.140
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 17 mai 2018 772,860 EUR 516574402.010
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 17 mai 2018 620,000 EUR 675390213.390
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 06 déc. 2017 141,870 EUR 1284245878.700
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 17 mai 2018 65,430 EUR 5425770716.170
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 17 mai 2018 1033,720 EUR 165091666.270
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 17 mai 2018 220,120 EUR 153038546.970
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 17 mai 2018 50,210 EUR 29234452.200
FR0010155226 CamGestion Actions France CamGestion 17 mai 2018 40,060 EUR 68137179.770
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 17 mai 2018 27,460 EUR 38674285.750
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 17 mai 2018 21,560 EUR 78387360.580
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 17 mai 2018 9,940 EUR 41839170.770
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 17 mai 2018 166234,500 EUR 232063375.220
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 17 mai 2018 44,370 EUR 149983217.970
FR0007445119 CamGestion Emerging Bric CamGestion 29 avr. 2018 101,720 EUR 3002504.660
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 17 mai 2018 55,400 EUR 368156410.640
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 17 mai 2018 284,090 EUR 67191841.120
FR0010168351 CamGestion SituationsSpeciales CamGestion 17 mai 2018 14,970 EUR 61634277.480
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 17 mai 2018 3737,670 EUR 368281967.320
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 17 mai 2018 876,830 EUR 927132865.920
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 17 mai 2018 368,310 EUR 310690243.380
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 17 mai 2018 368,480 EUR 326608423.530
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 17 mai 2018 1260,270 EUR 4034824231.370
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 17 mai 2018 277,630 EUR 298793882.800
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 17 mai 2018 647,920 EUR 17773099901.870
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 17 mai 2018 215,750 EUR 109832222.520
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 17 mai 2018 185,840 EUR 225734458.290
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 17 mai 2018 231,850 EUR 116102726.270
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 17 mai 2018 1761,260 EUR 13784942108.130
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 17 mai 2018 4103,290 EUR 207786865.240
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 11 mai 2018 1230,920 EUR 48235163.320
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 11 mai 2018 196,100 EUR 7073738.520
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 11 mai 2018 193,710 EUR 6940827.010
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 17 mai 2018 236,840 EUR 57260109.000
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 17 mai 2018 242,450 EUR 48455615.180
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 mai 2018 153,910 EUR 14443565.590
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 mai 2018 30,290 EUR 18024684.200
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 mai 2018 1461,050 EUR 396522.640
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 mai 2018 43,080 EUR 42241327.450
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 mai 2018 136,560 EUR 59311804.960
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 18 mai 2018 556,580 EUR 53499866.840
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 17 mai 2018 334,020 EUR 420321776.610

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