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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 18 sep. 2020 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 49468,960 EUR 18.779
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 112191,300 EUR 2.468
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 16 sep. 2020 1054,080 EUR 861.727
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 16 sep. 2020 748,190 EUR 564.980
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 16 sep. 2020 564,560 EUR 439.564
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 15 sep. 2020 131,380 EUR 1041686618.970
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 16 sep. 2020 60,620 EUR 4734.185
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 15 sep. 2020 1031,630 EUR 175622027.900
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 15 sep. 2020 230,880 EUR 176343837.840
FR0000937435 Bellatrix C Cybèle Asset Management 17 sep. 2020 302,970 EUR 96515691.390
FR0000945891 Bellatrix D Cybèle Asset Management 17 sep. 2020 244,640 EUR 37476948.450
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 17 sep. 2020 41,710 EUR 24280054.630
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 15 sep. 2020 48,800 EUR 63365000.000
FR0010028902 BNPP Valeur Francaises C CamGestion 17 sep. 2020 179,140 EUR 258839000.000
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 15 sep. 2020 24,270 EUR 25835000.000
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 15 sep. 2020 19,490 EUR 54216000.000
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 15 sep. 2020 9,460 EUR 27221000.000
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 15 sep. 2020 164927,230 EUR 228919000.680
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 15 sep. 2020 43,410 EUR 130381775.610
FR0010772020 Camgestion Deep Value CamGestion 15 sep. 2020 148,630 EUR 190654000.000
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 15 sep. 2020 45,200 EUR 172022000.000
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 15 sep. 2020 320,210 EUR 84969000.000
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 17 sep. 2020 3703,520 EUR 573447262.120
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 17 sep. 2020 1127,480 EUR 767933146.240
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 17 sep. 2020 346,960 EUR 149378831.980
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 17 sep. 2020 370,960 EUR 288203963.180
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 17 sep. 2020 1479,950 EUR 3097786513.130
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 17 sep. 2020 264,100 EUR 172563367.590
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 17 sep. 2020 675,700 EUR 9569818562.194
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 17 sep. 2020 227,400 EUR 88592368.450
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 17 sep. 2020 194,490 EUR 172785132.700
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 17 sep. 2020 242,970 EUR 89499658.510
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 17 sep. 2020 1764,720 EUR 7058619632.470
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 17 sep. 2020 4164,320 EUR 157582873.470
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 11 sep. 2020 1217,100 EUR 44.439
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 11 sep. 2020 222,160 EUR 7.315
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 11 sep. 2020 149,400 EUR 4.664
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 17 sep. 2020 248,170 EUR 116811810.660
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 15 sep. 2020 322,880 EUR 225892931.610
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 15 sep. 2020 472,580 EUR 470757403.190
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 15 sep. 2020 2183,330 EUR 1011010288.400
FR0007430806 Decouvertes (d) Hmg Finance 17 sep. 2020 1418,580 EUR 52166316.550

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