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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 22 juil. 2018 12:15
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 19 juil. 2018 4047,320 EUR 44299122.120
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 22 juil. 2018 49877,320 EUR 25391548.080
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 22 juil. 2018 113060,440 EUR 9610137.830
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 08 juin 2018 183,580 EUR 0.000
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 08 juin 2018 452833,150 EUR 0.000
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 17 juil. 2018 123,560 EUR 104895000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 17 juil. 2018 101,080 EUR 27388000.000
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 19 juil. 2018 955,940 EUR 719177442.710
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 19 juil. 2018 758,150 EUR 527019758.090
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 19 juil. 2018 608,530 EUR 637689896.050
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 06 déc. 2017 141,870 EUR 1284245878.700
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 19 juil. 2018 63,370 EUR 5286349260.370
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 19 juil. 2018 1031,180 EUR 162614676.550
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 18 juil. 2018 217,990 EUR 149030239.180
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 19 juil. 2018 48,940 EUR 28573626.720
FR0010155226 CamGestion Actions France CamGestion 19 juil. 2018 38,840 EUR 64799178.260
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 19 juil. 2018 26,820 EUR 37118514.390
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 19 juil. 2018 21,240 EUR 76125593.940
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 19 juil. 2018 9,680 EUR 39610666.290
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 19 juil. 2018 164400,380 EUR 249395385.060
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 19 juil. 2018 43,830 EUR 157687144.300
FR0007445119 CamGestion Emerging Bric CamGestion 29 avr. 2018 101,720 EUR 3002504.660
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 19 juil. 2018 54,770 EUR 379257178.130
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 19 juil. 2018 282,580 EUR 67740857.640
FR0010168351 CamGestion SituationsSpeciales CamGestion 19 juil. 2018 14,420 EUR 58824948.610
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 19 juil. 2018 3734,930 EUR 395302728.430
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 19 juil. 2018 858,600 EUR 810191436.210
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 19 juil. 2018 373,190 EUR 298348900.890
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 19 juil. 2018 371,550 EUR 419870663.120
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 19 juil. 2018 1276,150 EUR 3726916857.970
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 19 juil. 2018 269,880 EUR 282482329.500
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 19 juil. 2018 648,680 EUR 17034890462.960
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 19 juil. 2018 213,320 EUR 106223753.940
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 19 juil. 2018 184,710 EUR 223057185.760
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 19 juil. 2018 230,020 EUR 112749928.460
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 19 juil. 2018 1737,040 EUR 13389716423.860
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 19 juil. 2018 4101,050 EUR 207673176.510
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 13 juil. 2018 1218,610 EUR 46922857.700
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 13 juil. 2018 202,580 EUR 7162230.860
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 13 juil. 2018 183,840 EUR 6486091.710
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 19 juil. 2018 242,940 EUR 53133160.990
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 19 juil. 2018 237,680 EUR 31754000.170
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 19 juil. 2018 138,850 EUR 10620956.780
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 19 juil. 2018 29,670 EUR 16404699.670
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 19 juil. 2018 1390,600 EUR 375463.620
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 19 juil. 2018 40,940 EUR 37681825.340
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 19 juil. 2018 128,890 EUR 50535698.190
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juil. 2018 545,640 EUR 43872723.870
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 17 juil. 2018 331,960 EUR 386324757.100

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