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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 22 nov. 2019 21:30
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 21 nov. 2019 4021,960 EUR 39679755.160
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 21 nov. 2019 49587,170 EUR 19671233.960
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 21 nov. 2019 112447,690 EUR 6297070.910
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 21 nov. 2019 177,040 EUR 25225191.920
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 21 nov. 2019 441803,210 EUR 58436050.720
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 19 nov. 2019 129,520 EUR 76313600.690
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 19 nov. 2019 104,840 EUR 23968735.520
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 21 nov. 2019 1047,860 EUR 785455151.020
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 21 nov. 2019 777,470 EUR 536348928.220
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 21 nov. 2019 608,400 EUR 504706895.640
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 19 nov. 2019 143,910 EUR 1165474315.520
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 21 nov. 2019 66,770 EUR 5268848179.490
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 21 nov. 2019 1032,630 EUR 182996839.190
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 19 nov. 2019 246,130 EUR 192799770.800
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 21 nov. 2019 51,280 EUR 29844793.690
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 19 nov. 2019 49,650 EUR 69355138.180
FR0010155226 CamGestion Actions France CamGestion 25 fév. 2019 35,970 EUR 55582264.010
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 21 nov. 2019 25,950 EUR 29683301.620
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 21 nov. 2019 19,990 EUR 60555940.540
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 21 nov. 2019 9,620 EUR 31301431.270
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 21 nov. 2019 167720,050 EUR 243674296.720
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 21 nov. 2019 44,360 EUR 161411859.330
FR0010772020 Camgestion Deep Value CamGestion 19 nov. 2019 184,170 EUR 295240582.600
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 21 nov. 2019 47,620 EUR 228166893.700
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 21 nov. 2019 316,940 EUR 81878636.340
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 21 nov. 2019 3714,980 EUR 461070636.650
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 21 nov. 2019 918,770 EUR 596730458.980
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 21 nov. 2019 372,510 EUR 208181154.860
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 21 nov. 2019 340,050 EUR 303029489.810
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 21 nov. 2019 1253,750 EUR 2891438782.350
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 21 nov. 2019 232,100 EUR 164095954.290
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 21 nov. 2019 626,310 EUR 10231334469.608
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 21 nov. 2019 209,510 EUR 86343492.840
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 21 nov. 2019 185,260 EUR 176832200.150
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 21 nov. 2019 227,620 EUR 93939126.720
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 21 nov. 2019 1757,230 EUR 8082381166.490
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 21 nov. 2019 4166,690 EUR 160473741.560
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 15 nov. 2019 1158,970 EUR 43366512.600
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 15 nov. 2019 219,670 EUR 7891895.760
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 15 nov. 2019 146,970 EUR 4772518.490
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 21 nov. 2019 253,280 EUR 120234384.650
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 19 nov. 2019 330,390 EUR 269839083.200

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