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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 juil. 2017 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 21 juil. 2017 4071,490 EUR 65264118.100
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 24 juil. 2017 50104,740 EUR 41600484.490
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 24 juil. 2017 113547,380 EUR 4541949.210
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 06 juil. 2017 192,390 EUR 58003226.680
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 06 juil. 2017 471500,690 EUR 129799426.000
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 19 juil. 2017 116,880 EUR 110115000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 19 juil. 2017 95,650 EUR 39959000.000
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 20 juil. 2017 889,640 EUR 669568113.760
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 20 juil. 2017 762,180 EUR 355985941.630
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 20 juil. 2017 627,510 EUR 840775219.710
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 20 juil. 2017 141,870 EUR 1257574138.400
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 20 juil. 2017 62,250 EUR 4948470568.030
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 20 juil. 2017 1034,740 EUR 217744039.860
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 20 juil. 2017 223,080 EUR 202902703.370
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 21 juil. 2017 49,290 EUR 29020687.660
FR0010155226 CamGestion Actions France CamGestion 23 juil. 2017 36,050 EUR 65945269.250
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 23 juil. 2017 26,080 EUR 39980963.790
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 23 juil. 2017 21,270 EUR 84016334.660
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 23 juil. 2017 9,920 EUR 48646029.300
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 23 juil. 2017 164469,150 EUR 173604168.420
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 23 juil. 2017 44,110 EUR 200053453.850
FR0007445119 CamGestion Emerging Bric CamGestion 20 juil. 2017 96,160 EUR 3449949.500
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 23 juil. 2017 53,830 EUR 257874648.640
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 23 juil. 2017 280,070 EUR 198565398.440
FR0010168351 CamGestion SituationsSpeciales CamGestion 23 juil. 2017 14,210 EUR 61712750.990
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 21 juil. 2017 3751,060 EUR 270534561.270
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 21 juil. 2017 910,600 EUR 1134414589.460
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 21 juil. 2017 348,260 EUR 402677973.600
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 21 juil. 2017 325,430 EUR 262206757.270
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 21 juil. 2017 1230,400 EUR 4627128747.200
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 21 juil. 2017 266,490 EUR 418511375.470
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 20 juil. 2017 - EUR 21372544542.570
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 21 juil. 2017 211,470 EUR 111360326.190
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 21 juil. 2017 182,220 EUR 222356465.070
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 21 juil. 2017 227,160 EUR 120266028.910
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 21 juil. 2017 1759,340 EUR 15235526600.510
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 21 juil. 2017 4103,800 EUR 217341147.900
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 21 juil. 2017 1175,560 EUR 44707048.680
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 21 juil. 2017 172,220 EUR 6336324.010
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 21 juil. 2017 195,240 EUR 7087269.640
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 21 juil. 2017 214,930 EUR 53429569.210
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 21 juil. 2017 224,480 EUR 60590017.500
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 21 juil. 2017 178,120 EUR 32634277.750
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 21 juil. 2017 29,440 EUR 18868395.760
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 21 juil. 2017 1415,560 EUR 602132.480
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 21 juil. 2017 42,050 EUR 43457861.220
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 21 juil. 2017 144,180 EUR 91690248.990
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 21 juil. 2017 557,270 EUR 50680767.580
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 24 juil. 2017 122,840 USD 52621558.800
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 20 juil. 2017 334,800 EUR 585860830.080

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