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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 17 jan. 2022 11:15
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 49468,960 EUR 18.779
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 112191,300 EUR 2.468
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 13 jan. 2022 1410,180 EUR 1245.963
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 13 jan. 2022 843,790 EUR 663.005
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 13 jan. 2022 580,850 EUR 387.620
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 13 jan. 2022 176,220 EUR 1271745924.560
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 13 jan. 2022 76,980 EUR 5511.294
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 13 jan. 2022 1030,340 EUR 142191343.860
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 13 jan. 2022 237,430 EUR 106407134.000
FR0000937435 Bellatrix C Cybèle Asset Management 13 jan. 2022 354,410 EUR 89.243
FR0000945891 Bellatrix D Cybèle Asset Management 13 jan. 2022 285,690 EUR 37.348
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 13 jan. 2022 52,170 EUR 29.922
FR0010772020 Bnp Paribas Deep Value Classic CamGestion 13 jan. 2022 211,610 EUR 100038512.360
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 13 jan. 2022 52,470 EUR 59345000.000
FR0010217588 Bnpp Act Entrepreneurs Classic CamGestion 13 jan. 2022 54,290 EUR 157649957.590
FR0010652743 Bnpp Europe High Conv Bond Cl CamGestion 28 avr. 2021 334,050 EUR 51320485.610
FR0010028902 BNPP Valeur Francaises C CamGestion 13 jan. 2022 250,380 EUR 312109000.000
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 13 jan. 2022 29,420 EUR 26777000.000
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 13 jan. 2022 20,480 EUR 49666000.000
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 13 jan. 2022 9,920 EUR 23632000.000
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 13 jan. 2022 178496,790 EUR 151365000.000
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 13 jan. 2022 46,610 EUR 94706000.000
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 13 jan. 2022 3674,790 EUR 580.527
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 13 jan. 2022 1227,980 EUR 941.658
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 13 jan. 2022 475,780 EUR 175.440
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 13 jan. 2022 270,450 EUR 154.500
FR0010148981 Carmignac Investissement A Carmignac Gestion 13 jan. 2022 1703,360 EUR 3288.797
FR0010149179 Carmignac L/S European Equities Carmignac Gestion 13 jan. 2022 428,860 EUR 488.054
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 13 jan. 2022 697,530 EUR 8272840555.821
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 13 jan. 2022 253,420 EUR 91.428
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 13 jan. 2022 201,780 EUR 197.012
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 13 jan. 2022 260,700 EUR 89.649
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 13 jan. 2022 1794,760 EUR 8173.404
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 13 jan. 2022 4157,550 EUR 101.303
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 07 jan. 2022 1503,160 EUR 54.724
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 07 jan. 2022 302,080 EUR 10.658
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 07 jan. 2022 205,580 EUR 6.359
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 13 jan. 2022 316,550 EUR 150.497
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 13 jan. 2022 337,770 EUR 196036069.570
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 13 jan. 2022 521,940 EUR 449974715.430
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 13 jan. 2022 2719,450 EUR 1064355501.900
FR0007430806 Decouvertes (d) Hmg Finance 13 jan. 2022 1883,430 EUR 52.356

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