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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 07 avr. 2020 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 49468,960 EUR 18.779
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 112191,300 EUR 2.468
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 06 avr. 2020 899,680 EUR 697617110.890
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 06 avr. 2020 676,390 EUR 490079500.830
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 06 avr. 2020 554,240 EUR 441782869.140
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 06 avr. 2020 108,750 EUR 862500493.860
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 06 avr. 2020 53,980 EUR 4198758994.740
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 06 avr. 2020 1001,680 EUR 187651912.270
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 06 avr. 2020 218,980 EUR 167016530.190
FR0000937435 Bellatrix C Cybèle Asset Management 06 avr. 2020 285,840 EUR 96797085.600
FR0000945891 Bellatrix D Cybèle Asset Management 06 avr. 2020 230,810 EUR 37423775.810
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 06 avr. 2020 38,500 EUR 22268928.450
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 06 avr. 2020 44,680 EUR 60975000.000
FR0010028902 BNPP Valeur Francaises C CamGestion 06 avr. 2020 153,300 EUR 225062000.000
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 06 avr. 2020 20,380 EUR 22481000.000
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 06 avr. 2020 17,840 EUR 51291000.000
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 06 avr. 2020 8,560 EUR 25997885.000
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 06 avr. 2020 152477,320 EUR 223379000.000
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 06 avr. 2020 40,240 EUR 135209000.000
FR0010772020 Camgestion Deep Value CamGestion 06 avr. 2020 130,910 EUR 202152000.000
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 06 avr. 2020 35,780 EUR 158557000.000
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 06 avr. 2020 288,800 EUR 70117000.000
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 06 avr. 2020 3708,680 EUR 691857152.230
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 06 avr. 2020 820,120 EUR 497838804.640
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 06 avr. 2020 273,690 EUR 125822230.210
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 06 avr. 2020 359,470 EUR 269819498.580
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 06 avr. 2020 1164,900 EUR 2508827137.500
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 06 avr. 2020 233,390 EUR 153681168.150
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 06 avr. 2020 596,280 EUR 8685586560.445
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 06 avr. 2020 188,710 EUR 74027388.660
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 06 avr. 2020 172,650 EUR 155514889.620
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 06 avr. 2020 207,700 EUR 81566534.080
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 06 avr. 2020 1679,380 EUR 7229627257.010
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 06 avr. 2020 3960,820 EUR 143762117.850
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 03 avr. 2020 944,860 EUR 34.934
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 03 avr. 2020 180,310 EUR 6.081
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 03 avr. 2020 115,670 EUR 3.674
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 06 avr. 2020 229,540 EUR 108237477.730
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 06 avr. 2020 306,310 EUR 227724672.790
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 06 avr. 2020 440,460 EUR 462173917.920
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 06 avr. 2020 1925,980 EUR 900665313.070
FR0007430806 Decouvertes (d) Hmg Finance 06 avr. 2020 1192,820 EUR 45341641.180

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