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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 25 fév. 2021 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 49468,960 EUR 18.779
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 112191,300 EUR 2.468
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 24 fév. 2021 1193,620 EUR 1007.238
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 24 fév. 2021 799,130 EUR 607.780
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 24 fév. 2021 568,340 EUR 417.900
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 23 fév. 2021 147,100 EUR 1133643324.380
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 24 fév. 2021 66,740 EUR 5119.586
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 23 fév. 2021 1032,660 EUR 155630843.530
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 23 fév. 2021 230,100 EUR 125575833.150
FR0000937435 Bellatrix C Cybèle Asset Management 24 fév. 2021 326,080 EUR 90.505
FR0000945891 Bellatrix D Cybèle Asset Management 24 fév. 2021 263,300 EUR 36.957
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 24 fév. 2021 45,790 EUR 26.293
FR0010772020 Bnp Paribas Deep Value Classic CamGestion 23 fév. 2021 170,300 EUR 201034000.000
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 23 fév. 2021 51,040 EUR 63102000.000
FR0010217588 Bnpp Act Entrepreneurs Classic CamGestion 23 fév. 2021 47,820 EUR 165266000.000
FR0010652743 Bnpp Europe High Conv Bond Cl CamGestion 23 fév. 2021 334,360 EUR 92196000.000
FR0010028902 BNPP Valeur Francaises C CamGestion 24 fév. 2021 201,900 EUR 274582000.000
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 23 fév. 2021 26,390 EUR 26778000.000
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 23 fév. 2021 20,100 EUR 53758000.000
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 23 fév. 2021 9,690 EUR 25874000.000
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 23 fév. 2021 171439,320 EUR 189783000.000
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 23 fév. 2021 45,000 EUR 119460000.000
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 24 fév. 2021 3694,890 EUR 510.179
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 24 fév. 2021 1507,560 EUR 1279.885
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 24 fév. 2021 438,060 EUR 171.752
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 24 fév. 2021 310,980 EUR 195.076
FR0010148981 Carmignac Investissement A Carmignac Gestion 24 fév. 2021 1821,250 EUR 3703.018
FR0010149179 Carmignac L/S European Equities Carmignac Gestion 24 fév. 2021 391,460 EUR 312.733
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 23 fév. 2021 726,140 EUR 10166728996.783
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 24 fév. 2021 257,810 EUR 97.429
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 24 fév. 2021 208,720 EUR 188.406
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 24 fév. 2021 268,620 EUR 95.513
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 24 fév. 2021 1799,940 EUR 7039.321
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 24 fév. 2021 4190,150 EUR 126.443
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 19 fév. 2021 1397,900 EUR 50.664
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 19 fév. 2021 262,120 EUR 8.930
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 19 fév. 2021 187,660 EUR 5.712
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 24 fév. 2021 276,030 EUR 131.611
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 23 fév. 2021 330,420 EUR 212758100.880
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 23 fév. 2021 493,690 EUR 463763932.860
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 23 fév. 2021 2342,790 EUR 936743931.510
FR0007430806 Decouvertes (d) Hmg Finance 24 fév. 2021 1677,850 EUR 54.316

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