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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 26 jan. 2020 12:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 23 jan. 2020 49547,660 EUR 19.243
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 23 jan. 2020 112363,890 EUR 5.506
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 23 jan. 2020 1115,180 EUR 839.430
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 23 jan. 2020 784,450 EUR 554.989
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 23 jan. 2020 613,250 EUR 497.476
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 23 jan. 2020 145,570 EUR 1149848556.670
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 23 jan. 2020 67,620 EUR 5297.867
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 23 jan. 2020 1034,030 EUR 188352503.540
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 23 jan. 2020 251,890 EUR 200289356.480
FR0000937435 Bellatrix C Cybèle Asset Management 23 jan. 2020 342,050 EUR 119.927
FR0000945891 Bellatrix D Cybèle Asset Management 23 jan. 2020 276,200 EUR 47.529
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 23 jan. 2020 51,250 EUR 30.073
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 23 jan. 2020 50,340 EUR 68773000.000
FR0010028902 BNPP Valeur Francaises C CamGestion 23 jan. 2020 206,860 EUR 304076000.000
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 23 jan. 2020 26,770 EUR 29955000.000
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 23 jan. 2020 20,520 EUR 60918000.000
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 23 jan. 2020 9,790 EUR 31163215.050
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 23 jan. 2020 171219,350 EUR 249466603.170
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 23 jan. 2020 45,240 EUR 160656678.840
FR0010772020 Camgestion Deep Value CamGestion 23 jan. 2020 185,820 EUR 294117000.000
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 23 jan. 2020 49,610 EUR 228053000.000
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 23 jan. 2020 324,290 EUR 84701000.000
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 23 jan. 2020 3712,300 EUR 385.166
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 23 jan. 2020 1014,270 EUR 658.811
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 23 jan. 2020 400,730 EUR 212.138
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 23 jan. 2020 376,410 EUR 300.064
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 23 jan. 2020 1365,150 EUR 3088.480
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 23 jan. 2020 243,180 EUR 164.721
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 23 jan. 2020 654,110 EUR 10257163948.157
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 23 jan. 2020 223,690 EUR 90.948
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 23 jan. 2020 192,740 EUR 178.171
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 23 jan. 2020 239,820 EUR 96.687
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 23 jan. 2020 1763,030 EUR 7928.361
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 23 jan. 2020 4185,010 EUR 160.981
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 17 jan. 2020 1194,310 EUR 44.412
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 17 jan. 2020 233,240 EUR 7.810
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 17 jan. 2020 155,490 EUR 4.987
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 23 jan. 2020 262,870 EUR 124.086
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 23 jan. 2020 330,590 EUR 262522841.980
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 23 jan. 2020 477,700 EUR 568684058.800
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 23 jan. 2020 2404,060 EUR 1052687071.840
FR0007430806 Decouvertes (d) Hmg Finance 23 jan. 2020 1536,090 EUR 62.874

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