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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 19 juil. 2019 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 18 juil. 2019 4027,930 EUR 41765658.170
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 18 juil. 2019 49672,270 EUR 21194164.810
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 18 juil. 2019 112629,020 EUR 3716757.810
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 18 juil. 2019 177,890 EUR 26964873.710
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 18 juil. 2019 442700,910 EUR 64767143.140
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 17 juil. 2019 123,070 EUR 77429000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 17 juil. 2019 99,620 EUR 23663000.000
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 18 juil. 2019 996,080 EUR 747641858.210
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 18 juil. 2019 761,930 EUR 527434061.430
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 18 juil. 2019 605,020 EUR 513238023.540
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 18 juil. 2019 136,360 EUR 1136385434.370
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 18 juil. 2019 64,170 EUR 5158704339.010
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 18 juil. 2019 1032,440 EUR 157344225.970
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 18 juil. 2019 242,560 EUR 173558439.320
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 18 juil. 2019 48,850 EUR 28452822.480
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 18 juil. 2019 49,530 EUR 71453856.550
FR0010155226 CamGestion Actions France CamGestion 25 fév. 2019 35,970 EUR 55582264.010
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 18 juil. 2019 25,150 EUR 29954260.980
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 18 juil. 2019 19,770 EUR 62065908.920
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 18 juil. 2019 9,460 EUR 31889271.440
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 18 juil. 2019 164752,250 EUR 241032551.160
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 18 juil. 2019 43,670 EUR 162569928.600
FR0010772020 Camgestion Deep Value CamGestion 18 juil. 2019 171,900 EUR 251647201.150
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 18 juil. 2019 47,310 EUR 273392506.680
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 18 juil. 2019 311,120 EUR 85851548.620
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 18 juil. 2019 3720,290 EUR 339173046.550
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 18 juil. 2019 886,520 EUR 607927809.040
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 18 juil. 2019 369,840 EUR 208571222.060
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 18 juil. 2019 361,240 EUR 399040122.760
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 18 juil. 2019 1242,370 EUR 3032140476.280
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 18 juil. 2019 234,690 EUR 180097335.080
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 18 juil. 2019 624,180 EUR 10952698487.704
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 18 juil. 2019 208,320 EUR 90396303.030
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 18 juil. 2019 184,290 EUR 185560400.550
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 18 juil. 2019 227,250 EUR 98159780.080
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 18 juil. 2019 1745,400 EUR 8439662429.830
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 18 juil. 2019 4175,690 EUR 169520796.310
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 12 juil. 2019 1149,020 EUR 43283647.670
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 12 juil. 2019 210,880 EUR 7595632.210
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 12 juil. 2019 149,020 EUR 4845962.370
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 18 juil. 2019 243,070 EUR 115424343.240
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 18 juil. 2019 330,470 EUR 287072282.300

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