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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2019 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 22 jan. 2019 4011,320 EUR 38713658.030
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 23 jan. 2019 49765,900 EUR 22471016.890
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 23 jan. 2019 112825,040 EUR 8461952.990
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 21 jan. 2019 171,940 EUR 32759853.590
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 21 jan. 2019 426226,510 EUR 67496481.550
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 18 jan. 2019 104,370 EUR 77622000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 18 jan. 2019 85,380 EUR 21259000.000
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 22 jan. 2019 894,780 EUR 688100292.260
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 22 jan. 2019 713,210 EUR 515012898.920
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 22 jan. 2019 583,100 EUR 555764078.960
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 21 jan. 2019 124,610 EUR 1125158179.840
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 22 jan. 2019 57,430 EUR 4848020855.660
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 22 jan. 2019 1025,340 EUR 159105295.050
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 21 jan. 2019 221,980 EUR 134045947.440
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 22 jan. 2019 44,920 EUR 26246826.180
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 21 jan. 2019 46,720 EUR 70381330.430
FR0010155226 CamGestion Actions France CamGestion 22 jan. 2019 33,610 EUR 52460393.170
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 22 jan. 2019 23,570 EUR 31697897.700
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 22 jan. 2019 19,750 EUR 68297744.230
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 22 jan. 2019 9,110 EUR 33454278.400
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 22 jan. 2019 156701,530 EUR 238295511.090
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 22 jan. 2019 41,650 EUR 154633196.110
FR0010772020 Camgestion Deep Value CamGestion 21 jan. 2019 166,210 EUR 258732078.160
FR0007445119 CamGestion Emerging Bric CamGestion 29 avr. 2018 101,720 EUR 3002504.660
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 22 jan. 2019 45,270 EUR 311714851.430
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 22 jan. 2019 280,180 EUR 69668003.650
FR0010168351 CamGestion SituationsSpeciales CamGestion 20 sep. 2018 14,120 EUR 35992122.130
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 22 jan. 2019 3726,940 EUR 894050024.560
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 22 jan. 2019 812,060 EUR 686693764.660
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 22 jan. 2019 340,590 EUR 205236256.720
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 22 jan. 2019 369,030 EUR 497369165.990
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 22 jan. 2019 1091,150 EUR 2949787839.300
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 22 jan. 2019 223,510 EUR 204427395.060
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 22 jan. 2019 579,330 EUR 12293337503.800
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 22 jan. 2019 202,540 EUR 96269609.010
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 22 jan. 2019 178,600 EUR 198645377.150
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 22 jan. 2019 220,060 EUR 102848919.750
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 22 jan. 2019 1699,240 EUR 10174663163.040
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 22 jan. 2019 4067,580 EUR 205366771.600
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 18 jan. 2019 1050,870 EUR 40335783.660
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 18 jan. 2019 188,810 EUR 6608049.210
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 18 jan. 2019 148,780 EUR 5153685.650
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 22 jan. 2019 227,060 EUR 71678371.930
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 22 jan. 2019 217,400 EUR 25980060.390
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 22 jan. 2019 108,290 EUR 5007274.770
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 22 jan. 2019 27,170 EUR 12550607.860
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 22 jan. 2019 1197,960 EUR 132074.360
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 22 jan. 2019 35,110 EUR 27312491.440
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 22 jan. 2019 97,310 EUR 23992871.530
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 22 jan. 2019 516,210 EUR 34481963.500

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