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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 31 mai 2020 21:30
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 49468,960 EUR 18.779
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 112191,300 EUR 2.468
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 28 mai 2020 996,360 EUR 799.269
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 28 mai 2020 711,570 EUR 524.965
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 28 mai 2020 562,270 EUR 444.308
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 28 mai 2020 120,860 EUR 968259794.120
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 28 mai 2020 57,400 EUR 4495.104
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 28 mai 2020 1019,030 EUR 193814615.020
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 28 mai 2020 233,070 EUR 174909148.900
FR0000937435 Bellatrix C Cybèle Asset Management 28 mai 2020 298,940 EUR 98478678.920
FR0000945891 Bellatrix D Cybèle Asset Management 28 mai 2020 241,390 EUR 38727857.190
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 28 mai 2020 40,800 EUR 23637632.580
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 28 mai 2020 46,660 EUR 63049194.830
FR0010028902 BNPP Valeur Francaises C CamGestion 28 mai 2020 169,530 EUR 249388676.690
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 28 mai 2020 22,690 EUR 24752086.600
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 28 mai 2020 18,850 EUR 53681322.350
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 27 mai 2020 8,950 EUR 26887000.000
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 28 mai 2020 158186,150 EUR 230477230.580
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 28 mai 2020 41,710 EUR 142843845.080
FR0010772020 Camgestion Deep Value CamGestion 28 mai 2020 141,840 EUR 205857059.370
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 28 mai 2020 40,910 EUR 178903734.230
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 28 mai 2020 305,480 EUR 76328000.000
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 28 mai 2020 3707,110 EUR 636835764.590
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 28 mai 2020 923,020 EUR 557796886.100
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 28 mai 2020 345,090 EUR 154035239.880
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 28 mai 2020 368,680 EUR 281685359.420
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 28 mai 2020 1338,680 EUR 2840085458.450
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 28 mai 2020 247,850 EUR 162163538.280
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 28 mai 2020 636,190 EUR 9204377019.977
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 28 mai 2020 207,620 EUR 80921379.470
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 28 mai 2020 183,580 EUR 162803233.230
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 28 mai 2020 224,960 EUR 87911171.960
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 28 mai 2020 1717,830 EUR 7228678378.580
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 28 mai 2020 4068,350 EUR 155895363.850
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 22 mai 2020 1086,430 EUR 39.918
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 22 mai 2020 210,390 EUR 6.890
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 22 mai 2020 132,470 EUR 4.168
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 28 mai 2020 244,470 EUR 115176664.490
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 28 mai 2020 317,520 EUR 229687762.800
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 28 mai 2020 465,550 EUR 482229410.560
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 28 mai 2020 2124,500 EUR 1020693977.200
FR0007430806 Decouvertes (d) Hmg Finance 28 mai 2020 1291,910 EUR 47919698.610

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