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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 25 mars 2019 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 22 mars 2019 4024,300 EUR 37486902.530
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 24 mars 2019 49732,060 EUR 22135245.170
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 24 mars 2019 112753,880 EUR 6088709.640
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 21 mars 2019 176,640 EUR 32223106.950
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 21 mars 2019 438450,370 EUR 69055934.170
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 20 mars 2019 115,730 EUR 84406000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 20 mars 2019 94,680 EUR 23142000.000
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 22 mars 2019 951,380 EUR 726848023.410
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 22 mars 2019 735,150 EUR 526154145.140
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 22 mars 2019 592,230 EUR 546382984.990
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 21 mars 2019 132,950 EUR 1173474849.770
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 22 mars 2019 60,630 EUR 5039522977.740
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 22 mars 2019 1031,210 EUR 180474345.020
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 21 mars 2019 228,490 EUR 138742159.760
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 22 mars 2019 46,940 EUR 27361772.660
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 21 mars 2019 47,800 EUR 71636731.780
FR0010155226 CamGestion Actions France CamGestion 25 fév. 2019 35,970 EUR 55582264.010
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 24 mars 2019 24,640 EUR 32647214.110
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 24 mars 2019 19,960 EUR 67692747.850
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 24 mars 2019 9,310 EUR 33275343.970
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 22 mars 2019 161054,870 EUR 243998130.780
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 22 mars 2019 42,770 EUR 154055624.910
FR0010772020 Camgestion Deep Value CamGestion 21 mars 2019 175,770 EUR 271512678.660
FR0010217588 CamGestion Euro MidCap CamGestion 22 mars 2019 46,080 EUR 303358222.540
FR0010652743 CamGestion Obligations Europe CamGestion 24 mars 2019 292,220 EUR 72191169.700
FR0010168351 CamGestion SituationsSpeciales CamGestion 20 sep. 2018 14,120 EUR 35992122.130
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 22 mars 2019 3724,550 EUR 495104220.200
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 22 mars 2019 858,470 EUR 724129804.230
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 22 mars 2019 345,860 EUR 206453505.310
FR0010149179 Carmignac Euro Patrimoine Carmignac Gestion 22 mars 2019 369,500 EUR 480833187.920
FR0010148981 Carmignac Invest.A Carmignac Gestion 22 mars 2019 1173,450 EUR 3057987101.530
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 22 mars 2019 228,870 EUR 196962571.670
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 22 mars 2019 597,360 EUR 11764178699.260
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 22 mars 2019 206,370 EUR 94951978.760
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 22 mars 2019 180,560 EUR 192531356.350
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 22 mars 2019 223,300 EUR 102168699.430
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 22 mars 2019 1708,680 EUR 9321538509.860
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 22 mars 2019 4106,270 EUR 192235183.450
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 22 mars 2019 1103,340 EUR 42421244.990
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 22 mars 2019 201,440 EUR 7373483.820
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 22 mars 2019 147,740 EUR 5026612.720
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 22 mars 2019 237,990 EUR 90983354.450
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 22 mars 2019 231,920 EUR 27578737.580
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 22 mars 2019 108,460 EUR 4779244.770
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 22 mars 2019 27,950 EUR 12182945.770
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 22 mars 2019 1283,280 EUR 141161.510
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 22 mars 2019 37,550 EUR 28263045.580
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 22 mars 2019 98,650 EUR 22811140.470
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 22 mars 2019 521,750 EUR 33818245.280
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180

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