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Neuflize Private Assets

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ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur 20 août 2019 49653,260 EUR 423 21048333.640
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur 20 août 2019 112588,970 EUR 54 6079890.450
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur 19 août 2019 177,620 EUR 149904 26627324.150
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR 19 août 2019 442358,400 EUR 146 64717034.230
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur 19 août 2019 4027,940 EUR 10468 42164710.060
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR 19 août 2019 118,580 EUR 616282 73079499.140
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR 19 août 2019 95,980 EUR 235764 22630908.240

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