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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 20 juin 2018 13:30
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 18 juin 2018 480,550 EUR 732763670.750
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 18 juin 2018 2222,170 EUR 883259153.020
FR0007430806 Decouvertes (d) Hmg Finance 18 juin 2018 1696,090 EUR 107723982.840
FR0010321810 Echiquier Agenor Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 337,250 EUR 477164703.410
FR0011188259 Echiquier Agenor I Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 2253,330 EUR 104414707.450
FR0010321802 Echiquier Agressor Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 1958,560 EUR 1070157242.180
FR0011188150 Echiquier Agressor I Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 1819,590 EUR 69555461.110
FR0011435197 Echiquier Agressor Partage Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 1423,950 EUR 3898876.680
FR0010330902 Echiquier Agressor Pea Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 343,110 EUR 171790231.690
FR0010611293 Echiquier Arty Financiere de L'Echiquier 18 juin 2018 1603,700 EUR 1299657543.130
FR0011667989 Echiquier Arty D Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 1090,760 EUR 12387951.100
FR0013084043 Echiquier Arty G Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 1094,200 EUR 34223878.030
FR0011645555 Echiquier Arty I Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 1188,980 EUR 316861959.590
FR0011039304 Echiquier Arty R Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 1536,320 EUR 33632129.010
FR0010377143 Echiquier Convertibles Europ A Financiere de L'Echiquier 18 juin 2018 1337,660 EUR 27849011.680
FR0010979039 Echiquier Convertibles Europ D Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 11442,380 EUR 11442.380
FR0010383448 Echiquier Convertibles Europ I Financiere de L'Echiquier 18 juin 2018 1442,190 EUR 175444920.900
FR0011558246 Echiquier Entrepreneurs Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 205,010 EUR 260304740.380
FR0013111382 Echiquier Entrepreneurs G Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 1590,670 EUR 123355800.630
FR0010859769 Echiquier Global Financiere de L'Echiquier 18 juin 2018 260,080 EUR 233530303.940
FR0012870657 Echiquier Global Allocation Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 110,830 EUR 19275442.180
FR0012870673 Echiquier Global Allocation G Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 113,290 EUR 113.290
FR0012870681 Echiquier Global Allocation I Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 1096,780 EUR 1096.780
FR0010868174 Echiquier Global G Financiere de L'Echiquier 18 juin 2018 276,420 EUR 18768446.070
FR0011188267 Echiquier Global I Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 2246,380 EUR 28471731.040
FR0010321828 Echiquier Major Financiere de L'Echiquier 18 juin 2018 247,640 EUR 403.537
FR0011188275 Echiquier Major I Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 1671,860 EUR 435065362.820
FR0010491803 Echiquier Oblig Financiere de L'Echiquier 18 juin 2018 165,890 EUR 53367052.050
FR0011829050 Echiquier Oblig I Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 109,180 EUR 78482922.950
FR0010434019 Echiquier Patrimoine Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 926,500 EUR 733411607.450
FR0013184041 Echiquier Prime Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 106,420 EUR 33329859.780
FR0013092467 Echiquier Prime Patrimoine Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 98,260 EUR 6470772.070
FR0007070883 Echiquier Value Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 4274,650 EUR 589983367.640
FR0011360700 Echiquier Value Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 212,120 EUR 415993097.700
FR0011404425 Echiquier Value D Financiere de L'Echiquier 05 mars 2018 192,460 EUR 24599582.860
FR0000280315 Europe Israel Croissance Cybèle Asset Management 15 juin 2018 246,520 EUR 10150304.880
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU Cpr Asset Management 18 juin 2018 6922,670 USD 1548101873.910
LU0744129122 Frankl Templ Africa Fd N Eur Franklin Templeton Investments 19 juin 2018 7,990 EUR 0.000
LU0122612764 Franklin European Growth Franklin Templeton Investments 19 juin 2018 14,370 EUR 0.000
LU0231205856 Franklin India Franklin Templeton Investments 19 juin 2018 36,430 EUR 0.000
LU0140363267 Franklin Mutual European Franklin Templeton Investments 19 juin 2018 20,330 EUR 0.000
LU0282761252 Franklin Mutual Global Discovery Franklin Templeton Investments 19 juin 2018 12,950 EUR 0.000
LU0300742037 Franklin Natural Resources Franklin Templeton Investments 19 juin 2018 5,830 EUR 0.000
LU0140363697 Franklin Technology N Eur Cap Franklin Templeton Investments 19 juin 2018 14,670 EUR 0.000
LU0139292113 Franklin US Equity Franklin Templeton Investments 19 juin 2018 21,530 EUR 0.000
LU0260869903 Franklin US Opportunities Franklin Templeton Investments 19 juin 2018 29,710 EUR 0.000
LU0963986202 Global Strategic Bond Fund Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 113,220 USD 56067358.420
FR0010241240 Hmg Globetrotter (c) Hmg Finance 18 juin 2018 206,870 EUR 40382435.060
FR0007495049 Hmg Rendement Hmg Finance 18 juin 2018 2972,840 EUR 82761701.380
FR0000970873 Insertion Emplois Dynamique Natixis Asset Management 18 juin 2018 335,260 EUR 275065566.260

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