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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 31 juil. 2021 16:30
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 49468,960 EUR 18.779
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 112191,300 EUR 2.468
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 29 juil. 2021 1318,990 EUR 1165.394
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 29 juil. 2021 835,960 EUR 645.194
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 29 juil. 2021 582,340 EUR 402.723
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 29 juil. 2021 166,230 EUR 1237127391.700
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 29 juil. 2021 73,030 EUR 5430.150
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 29 juil. 2021 1033,070 EUR 158103241.370
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 29 juil. 2021 237,650 EUR 109960639.810
FR0000937435 Bellatrix C Cybèle Asset Management 29 juil. 2021 342,150 EUR 88546580.510
FR0000945891 Bellatrix D Cybèle Asset Management 29 juil. 2021 276,280 EUR 36610878.680
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 29 juil. 2021 49,210 EUR 28235241.190
FR0010772020 Bnp Paribas Deep Value Classic CamGestion 29 juil. 2021 188,300 EUR 89389000.000
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 29 juil. 2021 52,170 EUR 61570000.000
FR0010217588 Bnpp Act Entrepreneurs Classic CamGestion 29 juil. 2021 54,040 EUR 170130194.230
FR0010652743 Bnpp Europe High Conv Bond Cl CamGestion 28 avr. 2021 334,050 EUR 51320485.610
FR0010028902 BNPP Valeur Francaises C CamGestion 29 juil. 2021 229,280 EUR 296023000.000
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 29 juil. 2021 28,850 EUR 27621000.000
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 29 juil. 2021 20,680 EUR 52506475.200
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 29 juil. 2021 9,850 EUR 24552000.000
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 29 juil. 2021 179754,200 EUR 161059000.000
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 29 juil. 2021 47,070 EUR 100067000.000
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 29 juil. 2021 3685,500 EUR 410062538.240
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 29 juil. 2021 1352,470 EUR 1103308039.480
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 29 juil. 2021 477,750 EUR 180679719.730
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 29 juil. 2021 310,020 EUR 187165661.010
FR0010148981 Carmignac Investissement A Carmignac Gestion 29 juil. 2021 1869,720 EUR 3713645429.210
FR0010149179 Carmignac L/S European Equities Carmignac Gestion 29 juil. 2021 413,940 EUR 369296329.300
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 29 juil. 2021 731,620 EUR 10109274558.201
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 29 juil. 2021 265,480 EUR 95231456.860
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 29 juil. 2021 211,100 EUR 210135006.750
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 29 juil. 2021 273,770 EUR 98762127.290
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 29 juil. 2021 1810,170 EUR 7585593495.040
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 29 juil. 2021 4227,490 EUR 102964893.180
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 23 juil. 2021 1480,410 EUR 53.945
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 23 juil. 2021 300,360 EUR 10.170
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 23 juil. 2021 188,760 EUR 5.542
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 29 juil. 2021 293,750 EUR 141443663.710
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 29 juil. 2021 332,880 EUR 198721999.640
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 29 juil. 2021 507,580 EUR 454259530.640
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 29 juil. 2021 2596,260 EUR 1019627236.210
FR0007430806 Decouvertes (d) Hmg Finance 29 juil. 2021 1873,780 EUR 57143005.390

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