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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 08 mai 2021 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 49468,960 EUR 18.779
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 112191,300 EUR 2.468
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 06 mai 2021 1259,450 EUR 1107.443
FR0010821470 Afer Diversifie Durable Aviva Investors France 06 mai 2021 822,910 EUR 631.284
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 06 mai 2021 574,260 EUR 406.903
FR0007024393 Afer-Actions Euro Aviva Investors France 06 mai 2021 160,100 EUR 1211290152.430
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 06 mai 2021 70,760 EUR 5350.072
FR0011521525 Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd Aviva Investors France 06 mai 2021 1032,850 EUR 152916864.510
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 06 mai 2021 230,930 EUR 112105088.530
FR0000937435 Bellatrix C Cybèle Asset Management 06 mai 2021 342,960 EUR 91.907
FR0000945891 Bellatrix D Cybèle Asset Management 06 mai 2021 276,930 EUR 38.080
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 06 mai 2021 49,270 EUR 28.364
FR0010772020 Bnp Paribas Deep Value Classic CamGestion 06 mai 2021 185,080 EUR 103086000.000
FR0010076638 Bnp Paribas Floreal 30 CamGestion 06 mai 2021 50,730 EUR 61986000.000
FR0010217588 Bnpp Act Entrepreneurs Classic CamGestion 06 mai 2021 50,290 EUR 164166000.000
FR0010652743 Bnpp Europe High Conv Bond Cl CamGestion 28 avr. 2021 334,050 EUR 51320485.610
FR0010028902 BNPP Valeur Francaises C CamGestion 06 mai 2021 218,290 EUR 288085000.000
FR0007006929 CamGestion Active 100 CamGestion 06 mai 2021 27,930 EUR 27680000.000
FR0007006911 CamGestion Active Convictions CamGestion 06 mai 2021 20,440 EUR 53481000.000
FR0007085436 Camgestion Club Patrimoine O CamGestion 06 mai 2021 9,830 EUR 25364000.000
FR0010522193 CamGestion ConvertiblesEuropeI CamGestion 06 mai 2021 173478,250 EUR 163589000.000
FR0000285629 CamGestion ConvertiblesEuropeO CamGestion 06 mai 2021 45,490 EUR 100394000.000
FR0010149161 Carmignac Court Terme Carmignac Gestion 06 mai 2021 3690,630 EUR 511.100
FR0010149302 Carmignac Emergents Carmignac Gestion 06 mai 2021 1421,660 EUR 1186.237
FR0010149112 Carmignac Euro Entrepreneurs Carmignac Gestion 06 mai 2021 450,740 EUR 181.355
FR0010147603 Carmignac Invest.Latitude Carmignac Gestion 06 mai 2021 306,500 EUR 187.679
FR0010148981 Carmignac Investissement A Carmignac Gestion 06 mai 2021 1810,910 EUR 3676.477
FR0010149179 Carmignac L/S European Equities Carmignac Gestion 06 mai 2021 398,200 EUR 320.950
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A Eur Carmignac Gestion 06 mai 2021 730,520 EUR 10192390145.644
FR0010149211 Carmignac Profil Reactif 100 Carmignac Gestion 06 mai 2021 256,820 EUR 95.665
FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 Carmignac Gestion 06 mai 2021 207,210 EUR 192.416
FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 Carmignac Gestion 06 mai 2021 267,160 EUR 94.526
FR0010149120 Carmignac Securite C Carmignac Gestion 06 mai 2021 1803,100 EUR 7246.591
FR0000097610 Cava-Oblig Cava Gestion 06 mai 2021 4196,150 EUR 126.422
FR0007497425 Chaussier Croissance Chaussier Gestion SA 30 avr. 2021 1426,610 EUR 52.132
FR0007006457 Chaussier International Chaussier Gestion SA 30 avr. 2021 272,740 EUR 9.298
FR0007023304 Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion SA 30 avr. 2021 192,290 EUR 5.750
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 06 mai 2021 282,790 EUR 136.337
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 21888861.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 4307440.630
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 27342284.060
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 22202294.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 29280800.700
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 48041498.180
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 06 mai 2021 334,540 EUR 204384591.650
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 06 mai 2021 506,590 EUR 462902333.050
FR0010836163 CPR Silver Age P Cpr Asset Management 06 mai 2021 2487,920 EUR 979736447.040
FR0007430806 Decouvertes (d) Hmg Finance 06 mai 2021 1775,140 EUR 56.235

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